Российский брокер раскрыл пять секретов прибыльной торговли

Профессия трейдера - одна из самых сложных, так как опыт здесь приобретается исключительно на ошибках. Какой актив и по какой цене следует покупать? Теории много, но на практике все иначе. О ней и расскажет персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин. Итак, в чем же секрет успешных сделок? Процесс сделки можно разделить на несколько этапов: поиск потенциальной идеи путем сбора фундаментальных данных; поиск оптимальных ценовых уровней для открытия позиции; сопровождение сделки и выход из позиции. В 90% случаев так выглядит среднестатистический процесс отработки торговой идеи. Подробное описание этих этапов можно найти практически на любом сайте или книге, посвященной торговле. Но есть и альтернативный взгляд на поиск хороших сделок. Все быть «в теме» Сегодня нас окружает огромное количество информации, которая поступает из разных источников (зачастую - недостоверных) и в разное время. Умение правильно выбрать источник, интерпретировать полученную информацию и использовать ее «для себя» - вот какое умение должно выходить на первый план. Не нужно быть дипломированным специалистом финансового рынка, чтобы сделать вывод из «горячих» новостей, например: «Представители стран ОПЕК встретились для обсуждения плана по сокращению добычи нефти на следующий квартал…», «Крупные хэдж-фонды наращивают короткие позиции по золоту», «Рост популярности электромобилей увеличивает потребность электростанций в угле» и так далее. Для извлечения прибыли от инвестиций, важно держать руку на пульсе и вовремя реагировать на подобного рода информацию. Проблема заключается в том, что в цену рыночных активов многие новости закладываются уже задолго до их массового появления в СМИ, и когда вы читаете утренние новости и решаете действовать - вероятнее всего вы уже опоздали. Секрет №1: нужно искать информацию не в СМИ, а в других, более «быстрых» каналах. Торопиться нельзя медлить - где поставить запятую? Нашли инфоповод для сделки? Отлично! Встает вопрос выбора времени «входа» в рынок. Тут можно прибегнуть к техническому анализу. А если вы не знаток графиков и различных индикаторов? В этом случае оцениваем «срок жизни» новости. Неискушенному инвестору лучше всего ориентироваться на долгоиграющие новостные триггеры, такие как: спрос на IT-услуги в связи с развитием цифровых валют или сезонный рост спроса на сырьевые товары. Если вы не в состоянии сутками отслеживать динамику цен на финансовые инструменты, то ваш вариант инвестирования - на протяжении определенного времени равными долями покупать актив, тем самым оптимизируя среднюю цену актива в вашем портфеле. Секрет №2: если нашли интересную инвестиционную возможность - не ждите момента! Начинайте действовать. Разбиваем капитал на 10-20-30 равных долей и начинаем планомерные покупки раз в день / неделю / месяц - в зависимости от горизонта инвестирования. Готовимся к худшему На сайте известного брокера вы находите рекомендацию: «Цена нефти растет ввиду сокращения запасов. Потенциал роста +12%», или «Прогноз инвестиционного дома АБВ по цене обыкновенных акций ПопулярБанка составляет 250 рублей в течение квартала, что выше на 25% выше текущей цены». Признайтесь, уже подсчитываете в уме прибыль? «С миллиона рублей подниму 250 тысяч на акциях!» - промелькнуло? А теперь вопрос: сколько вы готовы потерять с миллиона рублей? По опыту скажу, доходность 25% в рамках квартала - это не сказка, такое действительно может быть. Но вот риск в таких сделках, в среднем, составляет от 10-15%. А теперь, «допишем» инвестидею: «Прогноз инвестиционного дома АБВ по цене обыкновенных акций ПопулярБанка составляет 250 рублей в течение квартала, что на 25% выше текущей цены. Инвестируя 1 млн рублей, вы рискуете потерять всего 150 тысяч рублей». Звучит уже не так привлекательно, верно? Секрет №3: выбирайте объем инвестиций исходя из «комфортных» потерь, а не из вероятных прибылей. Прежде чем инвестировать - произнесите вслух сумму, которую можете потерять. Если появилось чувство неуверенности - значит надо снизить обороты. Умение ждать Есть такая поговорка «Терпя, в люди выходят». Она как нельзя лучше подходит к сфере инвестирования. Как только сделка открыта, человек начинает следить за новостями, касающимися его денег и регулярно отслеживать изменение стоимости портфеля. Тут важно помнить: для развития той или иной ситуации на рынке требуется время. Когда говорят, что актив растет в цене - речь идет о неделях, а то и о месяцах, особенно если мы говорим о фондовом рынке. Секрет №4: любой инвестиционной идее требуется время, чтобы раскрыться. Умение ждать и находиться «в рынке» - так же важно, а зачастую даже важнее, чем аналитические способности. За всю историю лишь единицам удалось «обыграть» рынок по доходности на длинной дистанции. Когда все хорошо — надо насторожиться Вспомним, что было в декабре 2014 года с курсом доллара. Резкий однодневный скачок с 59 до 78 рублей за один доллар. Что делали люди? В панике бежали покупать валюту. А всего через неделю доллар можно было купить уже ниже 50 рублей. Хоть это и не совсем приятное воспоминание, тем не менее, это наиболее яркий пример того, что происходит на рынках ежедневно. Суть таких всплесков в том, чтобы создать искусственный спрос. Допустим, полгода назад вы купили акцию фармацевтической компании, и вот уже два квартала бумага показывает отличную динамику, рост практически без коррекций. В один прекрасный день бумага начинает показывать неожиданно сильный рост, плюс 4-5% за торговую сессию! При этом средняя дневная динамика бумаги едва превышала 1% за эти месяцы. Ваши действия? «Все замечательно!» - подумаете вы. Но не торопитесь расслабляться. В такой ситуации опытный инвестор задумается. Ведь если этот день дополнительно сопровождается повышенными объемами торгов - следует фиксировать прибыль и выходить из сделки. Почему? Искусственный рост создается крупными рыночными игроками в их же собственных интересах. Для того чтобы закрыть большой объем позиций по активу, нужен спрос. Спрос возникает в том случае, если актив заметен, и показывает хорошую динамику. Именно поэтому если что-либо начинает показывать в короткие сроки слишком хорошую (для данного актива) динамику - на него растет спрос - что дает возможность крупным игроками «скинуть» позиции. Секрет №5: фиксируйте, как минимум, часть позиций, если видите, что происходят «необычные» вещи. Приятное чувство самоудовлетворения от резкого увеличения стоимости ваших активов - сигнал к действию. В заключение хочется добавить, что трейдинг - это не хобби и не способ получения быстрых денег (хотя есть иная точка зрения). Для освоения трейдинга необходимы время и знания. Если вы решили окунуться в мир финансовых рынков, стоит воспользоваться поддержкой профессионалов, особенно - на старте. Это поможет избежать многих ошибок.